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上线时票到货未到和货到票未到的处理方式

来源: 互联网TAG标签: 作者:SAP中文学习网 点击:
       上线时,在cutover时票到货未到和货到票未到的部分,一般来说在手工操作中是账实不符的,不象SAP搞了个GR/IR账户进来。这部分货或者票,在上线时应该怎么处理呢?拿货到票未到说,导库存时,是导还是不导?

如果导入的话,就要在财务方面设立相应的财务账户,把暂估的金额导进去,等将来收到发票时手工做账,借记此账户,贷记供应商应付。但这么做的问题就是,如果将来发票有差异怎么办?不能直接记入物料库存价值中。

个人倾向于不导入的方式。不导入库存,处理的方法就是先在账外做好记录,上线后立即创建采购单并做收货,或者,做无采购订单的收货?等发票来了之后,按正常的发票校验流程来处理,或者,财务手工输入发票?

票到货未到的部分,基本上同样原理来处理,但还有一点要注意:如果不导入这部分金额,上线后补录采购单做发票校验的话,要注意检查,系统是否允许先做发票校验再做收货。在销售发货方面,同样要注意已经开了发票却未出货的部分和已经出了货但还未开发票的部分。

(编辑:cindy liu )
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