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新总账月末结账事务

来源: 互联网TAG标签: 作者:SAP中文学习网 点击:

1、新总账的分摊/分配
 

创建分配:FAGLGA31
 

执行分配:FAGLGA35
 

创建分摊:FAGLGA11
 

执行分摊:FAGLGA15
 

同样的分配是按原科目结转,分摊相当于“打包”,这里如果为成本要素则必须为初级成本要素区别于CO下的分摊。如果一个循环行项目超过1000,系统自动分解凭证。
 

IMG路径:
 

财务会计(新)->总账会计核算(新)->定期处理->分配->定义分配的科目确定;TC:OBX2。
 

该过度清帐科目的主数据字段不允许有必输字段。
 

2、支持CO计划传输到总账(TC:FAGL_CO_PLAN)
 

3、支持CO-PA计划传输到总账(TC:KE1Z)
 

4、新总账外币评估的方式采用评估范围和评估方法,然后将其对应分配给会计准则的方法。评估范围控制科目确定和评估方法(只针对外币评估FAGL_FC-VALUATION),以此并确定汇率类型;会计准则确定目标分类账组,即被评估的对象,这主要涉及几个程序FAGL_FC_VALUATION(外币评估)\FAGL_FC_TRANSLATION(货币换算)\FAGL_CL_REGROUP(排序/重分类)\SAPF107V(进一步评估)
 

IMG路径:
 

财务会计(新)->总账会计核算(新)->定期处理->评估->外币估值->准备外币评估的自动过账(汇率差异:未清项/总分类账科目)。
 

凭证分割激活下,外币评估的发票/未清项将继承其原始科目分配!如果凭证发票中有不同特性的行项目,则在凭证分割激活时外币评估调整凭证也将被分割。同时,外币评估的值也可以在线过账到原始的CO科目分配对象,前提是:分割被激活;在CO中定义CO分割特性如成本中心,内部订单等;重估科目定义为(初级)成本要素。
 

FAGL_FC_VAL
 

5、货币换算程序FAGL_FC_TRANSLATION(TC:FAGL_FC_TRANS)
 

6、新总账下应收应付重组重新设定:FAGLF101    

(编辑:cindy liu )
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